Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Если вы ищете более разнообразные возможности, нежели на валютном рынке, то рынок фьючерсов и опционов может стать для вас интересным вариантом. Несмотря на то, что он требует профессионального подхода, он дает глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы можете использовать и на валютном рынке. Чтобы начать торговать на этом рынке, нужно знать несколько важных вещей.
Фьючерсы и опционы – это своего рода деривативы, производные финансовые инструменты, основанные на базовых активах. Они являются письменными договорами, которые описывают действия с базовыми активами. Однако, в отличие от обычных договоров, деривативы могут также быть предметом купли-продажи, что делает их ценными бумагами. При торговле деривативами не происходит фактического перемещения базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com